| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 167.00 | 268.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 362.00 | 55 546.00 | 29 817.00 | 85 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 583.00 | 60 938.00 | 32 646.00 | 93 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 987.00 | | 235 987.00 | 235 987.00 |
CF Disponibilités | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 802.00 | | 474 802.00 | 474 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 385.00 | 60 938.00 | 507 447.00 | 568 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 322 453.00 | 289 254.00 | | 322 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | 36 705.00 | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 357 653.00 | 337 029.00 | | 357 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 134.00 | 22 885.00 | | 18 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 61 454.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 37 362.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 71 458.00 | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 795.00 | 193 159.00 | | 149 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 447.00 | 530 189.00 | | 507 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 543.00 | 193 159.00 | | 136 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 828.00 | | 957 828.00 | 957 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 828.00 | | 957 828.00 | 957 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 9 464.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 9 464.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 8 697.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | 5 002.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 225.00 | 934 107.00 | | 976 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 095.00 | 897 401.00 | | 952 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | 36 705.00 | | 24 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 93 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 89 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 10 859.00 | 1 332.00 | 51 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 507.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 10 352.00 | 1 332.00 | 50 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 134.00 | 4 883.00 | 13 252.00 | 18 134.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
VW T.V.A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 795.00 | 136 543.00 | 13 252.00 | 149 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |