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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 5 551.00 | 803.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 683.00 | 69 343.00 | 31 340.00 | 100 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 863.00 | 76 119.00 | 34 744.00 | 110 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 849.00 | 2 725.00 | 98 124.00 | 100 849.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 617.00 | | 541 617.00 | 541 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 405.00 | 2 725.00 | 663 681.00 | 666 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 269.00 | 78 844.00 | 698 425.00 | 777 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 317 735.00 | 357 203.00 | | 317 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | -39 468.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 341 108.00 | 328 805.00 | | 341 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 999.00 | 203 075.00 | | 166 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 711.00 | 40 179.00 | | 62 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 37 453.00 | | 49 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 546.00 | 80 287.00 | | 78 546.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 317.00 | 361 104.00 | | 357 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 425.00 | 689 909.00 | | 698 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 068.00 | 161 104.00 | | 240 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 250.00 | | 18 614.00 | 92 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 424.00 | | 18 614.00 | 88 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 949.00 | 9 170.00 | | 66 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 724.00 | 9 170.00 | | 65 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 999.00 | 49 750.00 | 117 249.00 | 166 999.00 |
VI Groupe et associés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 317.00 | 240 068.00 | 117 249.00 | 357 317.00 |