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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 5 265.00 | 129.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 030.00 | 60 460.00 | 22 570.00 | 83 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 250.00 | 66 949.00 | 25 300.00 | 92 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 796.00 | 2 725.00 | 115 071.00 | 117 796.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 509.00 | | 175 509.00 | 175 509.00 |
CF Disponibilités | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 333.00 | 2 725.00 | 664 609.00 | 667 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 583.00 | 69 674.00 | 689 909.00 | 759 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 357 203.00 | 349 722.00 | | 357 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 468.00 | 7 481.00 | | -39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 328 805.00 | 368 273.00 | | 328 805.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 075.00 | 8 233.00 | | 203 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 179.00 | 29 299.00 | | 40 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 78 817.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 287.00 | 70 627.00 | | 80 287.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 135.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 104.00 | 187 111.00 | | 361 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 909.00 | 555 384.00 | | 689 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 582.00 | | 13 228.00 | 94 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 88 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 756.00 | | 13 228.00 | 90 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 170.00 | 7 341.00 | 15 561.00 | 75 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 7 341.00 | 15 561.00 | 73 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 075.00 | 3 075.00 | 200 000.00 | 203 075.00 |
VI Groupe et associés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 104.00 | 161 104.00 | 200 000.00 | 361 104.00 |