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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 158.00 | | 672 158.00 | 672 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 2 950.00 | 352.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 048.00 | 107 421.00 | 7 626.00 | 115 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 959.00 | 110 371.00 | 680 587.00 | 790 959.00 |
BT Marchandises | 237 084.00 | 10 613.00 | 226 470.00 | 237 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 046.00 | 10 613.00 | 277 432.00 | 288 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 006.00 | 120 985.00 | 958 020.00 | 1 079 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 208.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189.00 | 39 144.00 | | -1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 378 043.00 | 409 233.00 | | 378 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 507.00 | 285 397.00 | | 294 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 103.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 772.00 | 234 217.00 | | 213 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 547.00 | 40 254.00 | | 71 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 977.00 | 559 972.00 | | 579 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 020.00 | 969 205.00 | | 958 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 549.00 | 338 130.00 | | 370 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 834.00 | 21 424.00 | | 27 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 830.00 | 4 541.00 | | 105 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | 4 541.00 | | 105 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 772.00 | 213 772.00 | | 213 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 507.00 | 85 079.00 | 209 428.00 | 294 507.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 452.00 | | | 322 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 977.00 | 370 549.00 | 209 428.00 | 579 977.00 |