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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 158.00 | | 672 158.00 | 672 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 2 092.00 | 10 271.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 847.00 | 103 493.00 | 10 354.00 | 113 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 819.00 | 105 585.00 | 693 233.00 | 798 819.00 |
BT Marchandises | 171 684.00 | 2 444.00 | 169 239.00 | 171 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 180.00 | 2 444.00 | 304 736.00 | 307 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 999.00 | 108 030.00 | 997 969.00 | 1 105 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 166.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 47 188.00 | 7 188.00 | | 47 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 983.00 | 68 690.00 | | 3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 653.00 | 33 127.00 | | 149 653.00 |
DL TOTAL (I) | 530 824.00 | 411 171.00 | | 530 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 903.00 | 261 363.00 | | 220 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 475.00 | 202 285.00 | | 171 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 927.00 | 34 753.00 | | 26 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 145.00 | 498 401.00 | | 467 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 969.00 | 909 572.00 | | 997 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 392.00 | 356 341.00 | | 281 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 689.00 | | 21 032.00 | 782 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 798 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 126 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 158.00 | | | 672 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 081.00 | | 21 032.00 | 110 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 117.00 | 3 387.00 | 4 903.00 | 107 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 117.00 | 3 387.00 | 4 903.00 | 107 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 865.00 | 814.00 | 6 234.00 | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 814.00 | 6 234.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 814.00 | 6 234.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 6 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 903.00 | 35 150.00 | 143 194.00 | 220 903.00 |
VI Groupe et associés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 145.00 | 281 392.00 | 143 194.00 | 467 145.00 |