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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 158.00 | | 672 158.00 | 672 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 076.00 | 227.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 778.00 | 104 025.00 | 2 753.00 | 106 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 689.00 | 107 101.00 | 675 588.00 | 782 689.00 |
BT Marchandises | 147 211.00 | 7 865.00 | 139 347.00 | 147 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 848.00 | 7 865.00 | 233 984.00 | 241 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 537.00 | 114 966.00 | 909 572.00 | 1 024 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
DH Report à nouveau | 68 690.00 | 69 880.00 | | 68 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 127.00 | -1 190.00 | | 33 127.00 |
DL TOTAL (I) | 411 171.00 | 378 043.00 | | 411 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 363.00 | 294 508.00 | | 261 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 285.00 | 213 772.00 | | 202 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 71 548.00 | | 34 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 401.00 | 579 977.00 | | 498 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 572.00 | 958 021.00 | | 909 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 341.00 | 579 977.00 | | 356 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 601.00 | 27 834.00 | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 959.00 | | | 790 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 782 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 110 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 158.00 | | | 672 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 389.00 | 3 966.00 | 7 238.00 | 110 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | 3 966.00 | 7 238.00 | 110 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 614.00 | | 2 749.00 | 10 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 614.00 | | 2 749.00 | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 614.00 | | 2 749.00 | 10 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 703.00 | 71 643.00 | 142 060.00 | 213 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 401.00 | 356 341.00 | 142 060.00 | 498 401.00 |