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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 505.00 | 310 280.00 | 71 225.00 | 381 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 981.00 | 335 514.00 | 146 466.00 | 481 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 074.00 | 655 277.00 | 265 796.00 | 921 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 190.00 | 2 977.00 | 58 212.00 | 61 190.00 |
BZ Autres créances | 624 633.00 | | 624 633.00 | 624 633.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 430.00 | 2 977.00 | 694 453.00 | 697 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 504.00 | 658 254.00 | 960 249.00 | 1 618 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 332.00 | | | 499 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 168.00 | 9 483.00 | 1 685.00 | 11 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | 54 756.00 | | 67 803.00 |
DK Provisions réglementées | 315 134.00 | 277 866.00 | | 315 134.00 |
DL TOTAL (I) | 399 122.00 | 348 807.00 | | 399 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 615.00 | 135 484.00 | | 91 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 385.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 308.00 | 325 213.00 | | 344 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 701.00 | 129 340.00 | | 108 701.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 41 572.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 127.00 | 631 997.00 | | 561 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 249.00 | 980 804.00 | | 960 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 861.00 | 23 839.00 | | 16 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
FD Production vendue biens | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
FG Production vendue services | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 453.00 | | 910 453.00 | 910 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 674.00 | |
GE Autres charges | | | 29 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 669.00 | 82 641.00 | | 126 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 606.00 | 82 641.00 | | 290 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 2 500.00 | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 849.00 | 2 500.00 | | 165 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 756.00 | 80 141.00 | | 124 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 8 722.00 | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 635.00 | 1 105 614.00 | | 1 275 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 832.00 | 1 050 858.00 | | 1 207 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 803.00 | 54 756.00 | | 67 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VC Groupe et associés | 505 609.00 | | | 505 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293.00 | 35 489.00 | 12 804.00 | 48 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 323.00 | 19 685.00 | 23 638.00 | 43 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 904.00 | 187 571.00 | 499 333.00 | 636 904.00 |
VW T.V.A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 127.00 | 524 685.00 | 36 442.00 | 561 127.00 |