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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 9 069.00 | 7 284.00 | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 689.00 | 277 334.00 | 17 354.00 | 294 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 286.00 | 469 004.00 | 44 282.00 | 513 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 749.00 | 755 409.00 | 115 340.00 | 870 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 001.00 | 2 977.00 | 81 024.00 | 84 001.00 |
BZ Autres créances | 749 169.00 | | 749 169.00 | 749 169.00 |
CF Disponibilités | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 225.00 | 2 977.00 | 922 248.00 | 925 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 975.00 | 758 386.00 | 1 037 588.00 | 1 795 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 157.00 | 7 384.00 | | 25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 951.00 | 17 772.00 | | 178 951.00 |
DK Provisions réglementées | 148 611.00 | 176 543.00 | | 148 611.00 |
DL TOTAL (I) | 361 519.00 | 210 501.00 | | 361 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 819.00 | 167 665.00 | | 130 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 888.00 | 83 971.00 | | 103 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 989.00 | 224 954.00 | | 159 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 69 391.00 | | 102 224.00 |
EA Autres dettes | 158 664.00 | 147 780.00 | | 158 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 586.00 | 731 713.00 | | 655 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 588.00 | 942 215.00 | | 1 037 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 774.00 | 725 958.00 | | 539 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
FD Production vendue biens | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
FG Production vendue services | 506 903.00 | | 506 903.00 | 506 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 748.00 | | 569 748.00 | 569 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 931.00 | 31 408.00 | | 27 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 931.00 | 31 408.00 | | 27 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 40.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 40.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 934.00 | 31 368.00 | | 26 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | -180.00 | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 281.00 | 706 322.00 | | 935 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 329.00 | 688 549.00 | | 756 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 952.00 | 17 773.00 | | 178 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
UX Autres créances clients | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VC Groupe et associés | 550 098.00 | 550 098.00 | | 550 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 262.00 | 14 450.00 | 115 812.00 | 130 262.00 |
VI Groupe et associés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 934.00 | 833 934.00 | | 833 934.00 |
VW T.V.A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 331.00 | 529 081.00 | 100 250.00 | 629 331.00 |