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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 168.00 | 10 932.00 | 236.00 | 11 168.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 193.00 | 379 249.00 | 13 944.00 | 393 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 197.00 | 406 685.00 | 123 511.00 | 530 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 978.00 | 796 867.00 | 184 110.00 | 980 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 338.00 | 2 977.00 | 108 361.00 | 111 338.00 |
BZ Autres créances | 815 648.00 | | 815 648.00 | 815 648.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 082.00 | 2 977.00 | 932 105.00 | 935 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 061.00 | 799 845.00 | 1 116 216.00 | 1 916 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 483.00 | | | 562 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 357.00 | 73 080.00 | | 172 357.00 |
DK Provisions réglementées | 207 952.00 | 235 816.00 | | 207 952.00 |
DL TOTAL (I) | 396 494.00 | 325 081.00 | | 396 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 493.00 | 75 631.00 | | 54 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 001.00 | 21 659.00 | | 84 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 683.00 | 326 430.00 | | 337 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 650.00 | 109 694.00 | | 96 650.00 |
EA Autres dettes | 146 893.00 | 36 184.00 | | 146 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 722.00 | 569 600.00 | | 719 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 216.00 | 894 681.00 | | 1 116 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 534.00 | 556 202.00 | | 713 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 095.00 | 39 100.00 | | 41 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
FD Production vendue biens | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
FG Production vendue services | 964 404.00 | | 964 404.00 | 964 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 745.00 | | 1 057 745.00 | 1 057 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 817.00 | 79 318.00 | | 147 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 770.00 | 79 318.00 | | 267 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 2 206.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 460.00 | 2 206.00 | | 120 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 309.00 | 77 112.00 | | 147 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 342.00 | 17 350.00 | | 60 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 105.00 | 1 083 964.00 | | 1 401 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 748.00 | 1 010 884.00 | | 1 228 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 357.00 | 73 080.00 | | 172 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 491.00 | 337 491.00 | | 337 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
UX Autres créances clients | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VC Groupe et associés | 562 483.00 | | 562 483.00 | 562 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 398.00 | 7 210.00 | 6 187.00 | 13 398.00 |
VI Groupe et associés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VP Divers | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 583.00 | 212 583.00 | | 212 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 797.00 | 367 313.00 | 562 483.00 | 929 797.00 |
VW T.V.A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 696.00 | 713 508.00 | 6 187.00 | 719 696.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |