| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 589.00 | 122 678.00 | 3 910.00 | 126 589.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 949 019.00 | 683 681.00 | 265 338.00 | 949 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 000.00 | 405 685.00 | 92 315.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 866.00 | 709 122.00 | 236 743.00 | 945 866.00 |
BF Prêts | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 266.00 | 2 110 492.00 | 635 774.00 | 2 746 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 422.00 | 3 230.00 | 859 192.00 | 862 422.00 |
BZ Autres créances | 685 389.00 | 459 529.00 | 225 860.00 | 685 389.00 |
CF Disponibilités | 3 189 263.00 | | 3 189 263.00 | 3 189 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 966.00 | 462 758.00 | 4 313 208.00 | 4 775 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 232.00 | 2 573 251.00 | 4 948 981.00 | 7 522 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
CU Autres participations | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 2 987 421.00 | 2 665 327.00 | | 2 987 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 745.00 | 602 094.00 | | 711 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 228.00 | 63 788.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 994.00 | 3 634 809.00 | | 4 054 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 30 483.00 | | 12 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 690.00 | 224 434.00 | | 200 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 274.00 | 549 975.00 | | 473 274.00 |
EA Autres dettes | 205 770.00 | 396 527.00 | | 205 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 733.00 | 1 216 714.00 | | 892 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 981.00 | 4 852 778.00 | | 4 948 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 733.00 | 1 216 714.00 | | 892 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
FG Production vendue services | 5 989 804.00 | | 5 989 804.00 | 5 989 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 601.00 | | 6 249 601.00 | 6 249 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 926.00 | 105 332.00 | | 88 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | 1 495.00 | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11 180.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 055.00 | 16 185.00 | | 14 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | 27 365.00 | | 14 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 4 309.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 4 309.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 155.00 | 23 056.00 | | 11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 249.00 | 257 741.00 | | 304 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 327.00 | 6 468 765.00 | | 6 363 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 582.00 | 5 866 671.00 | | 5 651 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 745.00 | 602 094.00 | | 711 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 444.00 | | 69 258.00 | 2 699 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 208 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 436.00 | 2 746 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 656.00 | 2 392 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 074.00 | | 2 961.00 | 142 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 320.00 | | 54 219.00 | 2 354 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 050.00 | | 12 077.00 | 203 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 259.00 | 156 599.00 | 13 692.00 | 1 778 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 686.00 | 2 992.00 | | 119 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 572.00 | 153 607.00 | 13 692.00 | 1 658 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 893 260.00 | | | 1 893 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 458.00 | 7 160.00 | 9 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 529.00 | 4 000.00 | | 455 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 787.00 | 4 458.00 | 7 160.00 | 654 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 042.00 | 4 458.00 | 7 160.00 | 656 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 617.00 | 223 617.00 | | 223 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
UP Prêts | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 862 422.00 | | | 862 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 668 146.00 | | | 668 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 388.00 | 1 589 388.00 | | 1 589 388.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 730.00 | 892 730.00 | | 892 730.00 |