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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 589.00 | 125 938.00 | 650.00 | 126 589.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 949 019.00 | 719 946.00 | 229 072.00 | 949 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 497.00 | 405 708.00 | 111 789.00 | 517 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 531.00 | 756 690.00 | 215 841.00 | 972 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BF Prêts | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 666.00 | 2 197 609.00 | 620 057.00 | 2 817 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 006.00 | 20 704.00 | 834 302.00 | 855 006.00 |
BZ Autres créances | 600 080.00 | 459 529.00 | 140 551.00 | 600 080.00 |
CF Disponibilités | 4 369 865.00 | | 4 369 865.00 | 4 369 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 787.00 | 480 232.00 | 5 390 555.00 | 5 870 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 453.00 | 2 677 841.00 | 6 010 612.00 | 8 688 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
CU Autres participations | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 3 369 166.00 | 2 987 421.00 | | 3 369 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 616.00 | 711 745.00 | | 792 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 668.00 | 52 228.00 | | 40 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 050.00 | 4 054 994.00 | | 4 506 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 959.00 | 1 255.00 | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 1 255.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 12 996.00 | | 6 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 3.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 345.00 | 200 690.00 | | 209 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 498.00 | 473 274.00 | | 521 498.00 |
EA Autres dettes | 585 822.00 | 205 770.00 | | 585 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 602.00 | 892 733.00 | | 1 503 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 612.00 | 4 948 981.00 | | 6 010 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 602.00 | 892 733.00 | | 1 503 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 152.00 | | 269 152.00 | 269 152.00 |
FG Production vendue services | 5 931 119.00 | | 5 931 119.00 | 5 931 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 271.00 | | 6 200 271.00 | 6 200 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 777.00 | 88 926.00 | | 49 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 843.00 | 1 280.00 | | 10 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 40.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 560.00 | 14 055.00 | | 35 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 264.00 | 14 095.00 | | 36 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 975.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 1 964.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 2 940.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 151.00 | 11 155.00 | | 32 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 903.00 | 304 249.00 | | 315 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 822.00 | 6 363 327.00 | | 6 469 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 206.00 | 5 651 582.00 | | 5 677 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 616.00 | 711 745.00 | | 792 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 266.00 | | 149 087.00 | 2 746 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 483.00 | 208 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 687.00 | 2 817 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 204.00 | 2 464 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 884.00 | | 141 709.00 | 2 392 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 347.00 | | 7 378.00 | 208 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 166.00 | 153 213.00 | 66 096.00 | 1 921 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 678.00 | 3 260.00 | | 122 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 488.00 | 149 953.00 | 66 096.00 | 1 798 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | 295.00 | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 19 229.00 | 1 755.00 | 3 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 529.00 | | | 459 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 085.00 | 19 229.00 | 1 755.00 | 652 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 339.00 | 19 229.00 | 2 050.00 | 653 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 229.00 | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 309.00 | 254 309.00 | | 254 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 822.00 | 585 822.00 | | 585 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
UP Prêts | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 854 551.00 | 854 551.00 | | 854 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 586 059.00 | 586 059.00 | | 586 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 514.00 | 1 500 514.00 | | 1 500 514.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 422.00 | 1 503 422.00 | | 1 503 422.00 |