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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 199.00 | 134 233.00 | 39 966.00 | 174 199.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 949 019.00 | 754 618.00 | 194 401.00 | 949 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 637.00 | 431 799.00 | 88 838.00 | 520 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 224.00 | 799 155.00 | 215 069.00 | 1 014 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BF Prêts | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 960.00 | 2 309 132.00 | 641 828.00 | 2 950 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 084.00 | 28 748.00 | 865 336.00 | 894 084.00 |
BZ Autres créances | 513 137.00 | 466 622.00 | 46 516.00 | 513 137.00 |
CF Disponibilités | 4 856 085.00 | | 4 856 085.00 | 4 856 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 742.00 | 495 370.00 | 5 814 372.00 | 6 309 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 702.00 | 2 804 502.00 | 6 456 200.00 | 9 260 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
CU Autres participations | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 3 831 782.00 | 3 369 166.00 | | 3 831 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 409.00 | 792 616.00 | | 891 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 328.00 | 40 668.00 | | 65 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 119.00 | 4 506 050.00 | | 5 092 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 6 740.00 | | 4 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 180.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 153.00 | 209 345.00 | | 328 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 997.00 | 521 498.00 | | 438 997.00 |
EA Autres dettes | 591 374.00 | 585 822.00 | | 591 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 122.00 | 1 503 602.00 | | 1 363 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 200.00 | 6 010 612.00 | | 6 456 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 102.00 | 1 503 602.00 | | 1 363 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FD Production vendue biens | 274 222.00 | | 274 222.00 | 274 222.00 |
FG Production vendue services | 6 004 375.00 | | 6 004 375.00 | 6 004 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 306.00 | | 6 279 306.00 | 6 279 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 850.00 | 49 777.00 | | 38 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 10 843.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 704.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 697.00 | 35 560.00 | | 54 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 776.00 | 36 264.00 | | 54 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 258.00 | 4 109.00 | | 22 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 258.00 | 4 112.00 | | 22 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 518.00 | 32 151.00 | | 32 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 605.00 | 315 903.00 | | 376 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 659.00 | 6 469 822.00 | | 6 553 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 250.00 | 5 677 206.00 | | 5 662 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 409.00 | 792 616.00 | | 891 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 666.00 | | 283 117.00 | 2 817 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 198 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 823.00 | 2 950 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 468.00 | 2 559 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 035.00 | | 47 611.00 | 145 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 389.00 | | 235 027.00 | 2 464 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 242.00 | | 479.00 | 208 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 283.00 | 156 311.00 | 44 789.00 | 2 008 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 938.00 | 8 295.00 | | 125 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 344.00 | 148 016.00 | 44 789.00 | 1 882 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | | 959.00 |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | 8 044.00 | | 20 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 529.00 | 7 093.00 | | 459 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 559.00 | 15 137.00 | | 669 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 518.00 | 15 137.00 | | 670 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 153.00 | 328 153.00 | | 328 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 374.00 | 591 374.00 | | 591 374.00 |
UP Prêts | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 893 643.00 | 893 643.00 | | 893 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 466 622.00 | 466 622.00 | | 466 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 712.00 | 1 444 712.00 | | 1 444 712.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 102.00 | 1 363 102.00 | | 1 363 102.00 |