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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 15 438.00 | 585.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 8 620.00 | 4 911.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 136.00 | 25 048.00 | 127 089.00 | 152 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 671.00 | 22 252.00 | 145 419.00 | 167 671.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 543.00 | 22 252.00 | 242 290.00 | 264 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 679.00 | 47 300.00 | 369 379.00 | 416 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 666.00 | 139 025.00 | | 161 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | 22 641.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 194 439.00 | 172 811.00 | | 194 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | 21 056.00 | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 5 133.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 594.00 | 25 113.00 | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 44 458.00 | | 72 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | 82 581.00 | | 84 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 940.00 | 178 341.00 | | 174 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 379.00 | 375 952.00 | | 369 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 347.00 | 147 107.00 | | 164 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 685.00 | | 788 685.00 | 788 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 685.00 | | 788 685.00 | 788 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | 36 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 70 083.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 70 083.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 196.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 25 196.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 44 887.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 032.00 | 881 598.00 | | 869 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 404.00 | 858 958.00 | | 847 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | 22 641.00 | | 21 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 913.00 | 41 164.00 | | 37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 104.00 | | 20.00 | 164 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 326.00 | 2 211.00 | 16 489.00 | 39 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 2 211.00 | 16 489.00 | 38 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VP Divers | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 494.00 | 195 636.00 | 8 858.00 | 204 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |