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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 14 436.00 | 1 587.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 23 900.00 | 1 623.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 104.00 | 39 326.00 | 124 778.00 | 164 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 163.00 | 51 659.00 | 139 504.00 | 191 163.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 833.00 | 51 659.00 | 251 174.00 | 302 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937.00 | 90 985.00 | 375 952.00 | 466 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 025.00 | 156 765.00 | | 139 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | -17 740.00 | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 172 811.00 | 150 170.00 | | 172 811.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | 53 583.00 | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 6 969.00 | | 5 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113.00 | 16 613.00 | | 25 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 79 054.00 | | 44 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 581.00 | 100 784.00 | | 82 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 341.00 | 258 126.00 | | 178 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952.00 | 433 096.00 | | 375 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 802.00 | | 767 802.00 | 767 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 802.00 | | 767 802.00 | 767 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083.00 | 2 917.00 | | 70 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083.00 | 6 139.00 | | 70 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196.00 | 10 849.00 | | 25 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 887.00 | -4 710.00 | | 44 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598.00 | 1 066 533.00 | | 881 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958.00 | 1 084 272.00 | | 858 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | -17 740.00 | | 22 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 164.00 | 40 491.00 | | 41 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 174.00 | | | 239 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484.00 | 3 913.00 | 58 072.00 | 93 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 517.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | 3 396.00 | 58 072.00 | 93 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 14 935.00 | 6 121.00 | 21 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472.00 | 157 673.00 | 65 798.00 | 223 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228.00 | 147 107.00 | 6 121.00 | 153 228.00 |