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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 447.00 | |
AH Fonds commercial | | | 112 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 291 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 378.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 645.00 | 199 261.00 | | 223 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 573.00 | 24 383.00 | | -34 573.00 |
DL TOTAL (I) | 200 216.00 | 234 789.00 | | 200 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183.00 | 15 181.00 | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 4 142.00 | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 594.00 | 5 619.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 44 008.00 | | 51 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 85 409.00 | | 83 610.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 162.00 | 154 359.00 | | 246 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 378.00 | 389 148.00 | | 446 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 605.00 | 15 181.00 | | 20 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 716.00 | | 39 727.00 | 155 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 224.00 | | 5 700.00 | 116 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | | 34 005.00 | 30 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 21.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 9 212.00 | 40 927.00 | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 3 252.00 | 6 742.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 5 959.00 | 34 184.00 | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 182.00 | 27 245.00 | 7 937.00 | 35 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 172.00 | 282 050.00 | 9 121.00 | 291 172.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 568.00 | 191 631.00 | 7 937.00 | 199 568.00 |