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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 471.00 | 677.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 845.00 | 1 693.00 | 1 213 152.00 | 1 214 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 1 110 343.00 | | 1 110 343.00 | 1 110 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 699.00 | | 1 538 699.00 | 1 538 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 544.00 | 1 693.00 | 2 751 851.00 | 2 753 544.00 |
CU Autres participations | 1 212 475.00 | | 1 212 475.00 | 1 212 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 535 924.00 | 1 535 924.00 | | 1 535 924.00 |
DH Report à nouveau | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 048.00 | 111 496.00 | | 78 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 069.00 | 2 281 020.00 | | 2 259 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 100.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 4 318.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 458.00 | 391 722.00 | | 473 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 782.00 | 396 141.00 | | 492 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 851.00 | 2 677 162.00 | | 2 751 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 782.00 | 396 141.00 | | 492 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 630.00 | | 924 630.00 | 924 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 630.00 | | 924 630.00 | 924 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78.00 | 2 090.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 30 775.00 | | 10 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 938.00 | 889 655.00 | | 972 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 890.00 | 778 158.00 | | 894 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 048.00 | 111 496.00 | | 78 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 845.00 | | | 1 214 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 475.00 | | | 1 212 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |
UX Autres créances clients | 397 980.00 | | | 397 980.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 356.00 | 428 356.00 | | 428 356.00 |
VW T.V.A. | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 782.00 | 492 782.00 | | 492 782.00 |