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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 854.00 | 294.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 845.00 | 2 076.00 | 1 212 769.00 | 1 214 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 966 028.00 | | 966 028.00 | 966 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 080.00 | | 1 192 080.00 | 1 192 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 925.00 | 2 076.00 | 2 404 849.00 | 2 406 925.00 |
CU Autres participations | 1 212 475.00 | | 1 212 475.00 | 1 212 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 425 469.00 | 1 535 924.00 | | 1 425 469.00 |
DH Report à nouveau | | 11 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | 78 048.00 | | 72 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 559.00 | 2 259 069.00 | | 2 131 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 170.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 19 153.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 354.00 | 473 458.00 | | 267 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 289.00 | 492 782.00 | | 273 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 849.00 | 2 751 851.00 | | 2 404 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 289.00 | 492 782.00 | | 273 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 630.00 | | 759 630.00 | 759 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 630.00 | | 759 630.00 | 759 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 10 668.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 655.00 | 972 938.00 | | 812 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 165.00 | 894 890.00 | | 740 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 490.00 | 78 048.00 | | 72 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 845.00 | | | 1 214 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 475.00 | | | 1 212 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 383.00 | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 383.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
UX Autres créances clients | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
VW T.V.A. | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 290.00 | 273 290.00 | | 273 290.00 |