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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 1 707.00 | 2 803.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 133.00 | 2 855.00 | 1 215 278.00 | 1 218 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 668 478.00 | | 668 478.00 | 668 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 774.00 | | 1 269 774.00 | 1 269 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 907.00 | 2 855.00 | 2 485 052.00 | 2 487 907.00 |
CU Autres participations | 1 212 475.00 | | 1 212 475.00 | 1 212 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 1 048 794.00 | 1 297 960.00 | | 1 048 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 499.00 | 50 834.00 | | 116 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 893.00 | 1 982 394.00 | | 1 798 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 191.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 3 316.00 | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 300.00 | 466 455.00 | | 674 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 159.00 | 610 022.00 | | 686 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 052.00 | 2 592 416.00 | | 2 485 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 3 996.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 896.00 | 949 509.00 | | 1 142 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 397.00 | 898 675.00 | | 1 026 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 499.00 | 50 834.00 | | 116 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 845.00 | | 3 288.00 | 1 214 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | 3 288.00 | 1 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 475.00 | | | 1 212 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 485.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 485.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 300.00 | 674 300.00 | | 674 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 089.00 | 599 089.00 | | 599 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 297.00 | 601 297.00 | | 601 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 159.00 | 686 159.00 | | 686 159.00 |