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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 266.00 | 43 905.00 | 14 361.00 | 58 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 297.00 | 50 394.00 | 10 903.00 | 61 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 351.00 | 94 299.00 | 89 052.00 | 183 351.00 |
BT Marchandises | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 719.00 | 94 299.00 | 190 420.00 | 284 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 120.00 | 9 800.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | 5 320.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 115 987.00 | 114 128.00 | | 115 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 743.00 | 32 978.00 | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 9 209.00 | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 30 017.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 769.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 433.00 | 74 973.00 | | 74 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 420.00 | 189 101.00 | | 190 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 433.00 | 74 973.00 | | 74 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 764.00 | | 434 764.00 | 434 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 764.00 | | 434 764.00 | 434 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 939.00 | 4 994.00 | | 10 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 353.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 11 750.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 11 750.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | 11 132.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 11 132.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 618.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 939.00 | 415 619.00 | | 446 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 080.00 | 410 299.00 | | 440 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | 5 320.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 044.00 | | 9 407.00 | 176 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 183 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 119 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 826.00 | | 8 657.00 | 111 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 750.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 571.00 | 9 224.00 | 496.00 | 85 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 571.00 | 9 224.00 | 496.00 | 85 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |