| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 654.00 | 55 577.00 | 8 077.00 | 63 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 57 626.00 | 4 572.00 | 62 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 840.00 | 113 203.00 | 75 638.00 | 188 840.00 |
BT Marchandises | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 060.00 | | 127 060.00 | 127 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 900.00 | 113 203.00 | 202 698.00 | 315 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 16 425.00 | 11 980.00 | | 16 425.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 4 443.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 134 867.00 | 115 430.00 | | 134 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | 21 380.00 | | 42 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 7 017.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 14 173.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 3 049.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 831.00 | 45 619.00 | | 67 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 698.00 | 161 049.00 | | 202 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 831.00 | 45 619.00 | | 67 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 773.00 | | 372 773.00 | 372 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 773.00 | | 372 773.00 | 372 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 848.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -49.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 719.00 | 465 939.00 | | 377 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 282.00 | 461 497.00 | | 358 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 437.00 | 4 443.00 | | 19 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 508.00 | | 1 333.00 | 187 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 112.00 | 9.00 | | 104 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 519.00 | | 1 333.00 | 124 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 112.00 | 9 091.00 | | 104 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 112.00 | 9 091.00 | | 104 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |