| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 321.00 | 49 536.00 | 12 785.00 | 62 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 54 576.00 | 7 621.00 | 62 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 508.00 | 104 112.00 | 83 396.00 | 187 508.00 |
BT Marchandises | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 161.00 | 104 112.00 | 161 049.00 | 265 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 11 980.00 | 10 120.00 | | 11 980.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 6 859.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 115 430.00 | 115 987.00 | | 115 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 28 743.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 12 833.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 30 238.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 2 619.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 619.00 | 74 433.00 | | 45 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 049.00 | 190 420.00 | | 161 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 619.00 | 74 433.00 | | 45 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 328.00 | | 456 328.00 | 456 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 328.00 | | 456 328.00 | 456 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | 10 989.00 | | 8 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 398.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 1 180.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 1 180.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 1 604.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 604.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -424.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 939.00 | 446 939.00 | | 465 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 497.00 | 440 080.00 | | 461 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 6 859.00 | | 4 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 351.00 | | 5 468.00 | 183 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 187 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 124 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 563.00 | | 5 468.00 | 119 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 299.00 | 10 312.00 | 499.00 | 94 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 299.00 | 10 312.00 | 499.00 | 94 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |