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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 5 022.00 | 907.00 | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 599.00 | 142 817.00 | 175 782.00 | 318 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 489.00 | 58 506.00 | 17 982.00 | 76 489.00 |
BF Prêts | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 231.00 | 206 346.00 | 207 884.00 | 414 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 273 371.00 | | 273 371.00 | 273 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 291.00 | | 513 291.00 | 513 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 522.00 | 206 346.00 | 721 175.00 | 927 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 337.00 | 100 076.00 | | 148 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 591.00 | 48 261.00 | | 91 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 11 250.00 | | 6 250.00 |
DK Provisions réglementées | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 305 894.00 | 203 587.00 | | 305 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 944.00 | 94 643.00 | | 159 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 564.00 | 158 161.00 | | 161 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 086.00 | 89 365.00 | | 59 086.00 |
EA Autres dettes | 34 684.00 | 29 518.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 280.00 | 390 839.00 | | 415 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 175.00 | 594 427.00 | | 721 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 262.00 | 322 326.00 | | 314 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 269 658.00 | | 1 269 658.00 | 1 269 658.00 |
FG Production vendue services | 185 810.00 | | 185 810.00 | 185 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 390.00 | | 1 476 390.00 | 1 476 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 973.00 | 22 961.00 | | 20 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 973.00 | 22 961.00 | | 20 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 169.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 321.00 | 1 532.00 | | 13 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 487.00 | 1 701.00 | | 29 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | 21 260.00 | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 5 330.00 | | 16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 062.00 | 1 399 940.00 | | 1 507 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 471.00 | 1 351 679.00 | | 1 415 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 591.00 | 48 261.00 | | 91 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 725.00 | 25 566.00 | | 40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 701.00 | | 178 480.00 | 272 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 13 213.00 | 2 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132.00 | 34 817.00 | 414 231.00 | 2 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 817.00 | 395 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | 1 122.00 | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 548.00 | | 177 357.00 | 252 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 198.00 | 32 290.00 | 22 140.00 | 196 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 216.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 391.00 | 32 074.00 | 22 140.00 | 191 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UP Prêts | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 268.00 | 37 250.00 | 101 018.00 | 138 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 280.00 | 314 262.00 | 101 018.00 | 415 280.00 |