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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 6 491.00 | 816.00 | 7 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 450.00 | 219 244.00 | 97 205.00 | 316 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 489.00 | 68 271.00 | 8 218.00 | 76 489.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 446.00 | 294 007.00 | 116 440.00 | 410 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 795.00 | 1 166.00 | 143 630.00 | 144 795.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CF Disponibilités | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 174.00 | 1 166.00 | 452 009.00 | 453 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 621.00 | 295 172.00 | 568 448.00 | 863 621.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
DH Report à nouveau | -86 958.00 | | | -86 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 821.00 | -86 958.00 | | -130 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DK Provisions réglementées | 36 361.00 | 29 901.00 | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 47 511.00 | 173 122.00 | | 47 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 512.00 | 219 607.00 | | 149 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991.00 | 25 000.00 | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 175 856.00 | | 216 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 83 693.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 79 638.00 | 29 486.00 | | 79 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 937.00 | 533 643.00 | | 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 448.00 | 706 765.00 | | 568 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 450.00 | 432 149.00 | | 457 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 125 558.00 | | 1 125 558.00 | 1 125 558.00 |
FG Production vendue services | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 312.00 | | 1 230 312.00 | 1 230 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | 30 622.00 | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | 30 622.00 | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 2 188.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 460.00 | 14 185.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 16 418.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 14 204.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 599.00 | 1 303 738.00 | | 1 240 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 421.00 | 1 390 695.00 | | 1 371 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 821.00 | -86 958.00 | | -130 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 825.00 | 24 848.00 | | 24 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 497.00 | | 6 316.00 | 427 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | 10 200.00 | 12 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 836.00 | 10 531.00 | 410 446.00 | 12 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 392 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | 736.00 | 6 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 889.00 | | 5 580.00 | 397 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 529.00 | 44 009.00 | 10 531.00 | 260 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 444.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 481.00 | 43 565.00 | 10 531.00 | 254 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 901.00 | 6 460.00 | | 29 901.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | 7 626.00 | | 29 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 392.00 | 56 904.00 | 16 262.00 | 120 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 173.00 | 237 173.00 | 10 000.00 | 247 173.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 937.00 | 457 450.00 | 16 262.00 | 520 937.00 |