| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968 091.00 | 824 166.00 | 143 925.00 | 968 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 469.00 | 828 616.00 | 295 853.00 | 1 124 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
072 Créances – Autres | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
084 Disponibilités | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
110 Total général Actif | 1 187 080.00 | 828 616.00 | 358 464.00 | 1 187 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 701 629.00 | | | 701 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
230 Autres produits | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 177.00 | | | 720 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
252 Charges sociales | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 170.00 | | | 706 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
294 Charges financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 974.00 | | | 4 974.00 |