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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 991 767.00 | 860 061.00 | 131 706.00 | 991 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 148 146.00 | 864 511.00 | 283 635.00 | 1 148 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
072 Créances – Autres | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
110 Total général Actif | 1 200 366.00 | 864 511.00 | 335 855.00 | 1 200 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 675 759.00 | | | 675 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | | | 827.00 |
230 Autres produits | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 712.00 | | | 698 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596.00 | | | 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
252 Charges sociales | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 257.00 | | | 690 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
294 Charges financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 224.00 | | | 4 224.00 |