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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 395.00 | 886 504.00 | 181 891.00 | 1 068 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 774.00 | 890 954.00 | 333 820.00 | 1 224 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
110 Total général Actif | 1 285 058.00 | 890 954.00 | 394 104.00 | 1 285 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809.00 | | | 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 719 353.00 | | | 719 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 997.00 | | | 997.00 |
230 Autres produits | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 306.00 | | | 737 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687.00 | | | 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
242 Autres charges externes. | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
252 Charges sociales | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 478.00 | | | 701 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
294 Charges financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 148 146.00 | | | 1 148 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |