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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 832.00 | 366.00 | 1 465.00 | 1 832.00 |
AP Constructions | 30 218.00 | 15 209.00 | 15 009.00 | 30 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 141.00 | 108 240.00 | 9 901.00 | 118 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 50 670.00 | 9 658.00 | 60 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 417.00 | 174 485.00 | 59 932.00 | 234 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 809.00 | | 178 809.00 | 178 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 225.00 | 174 485.00 | 238 740.00 | 413 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DH Report à nouveau | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 431.00 | 2 855.00 | 210 286.00 | 207 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 431.00 | 2 855.00 | 210 286.00 | 207 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 842.00 | | 9 420.00 | 231 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 234 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 210 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 944.00 | | 9 420.00 | 207 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 479.00 | 19 850.00 | 6 846.00 | 161 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 479.00 | 19 850.00 | 6 846.00 | 161 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929.00 | 5 700.00 | 7 229.00 | 12 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 317.00 | 46 957.00 | 1 360.00 | 48 317.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 952.00 | 74 723.00 | 7 229.00 | 81 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 190.00 | | | 88 190.00 |