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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 024.00 | 190 671.00 | 38 353.00 | 229 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 921.00 | 190 671.00 | 62 250.00 | 252 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
072 Créances – Autres | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
084 Disponibilités | 116 682.00 | | 116 682.00 | 116 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
110 Total général Actif | 427 759.00 | 190 671.00 | 237 089.00 | 427 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 548.00 | 210 286.00 | | 226 548.00 |
230 Autres produits | 45 219.00 | 42 794.00 | | 45 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 767.00 | 253 081.00 | | 271 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 124.00 | 22 871.00 | | 36 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 061.00 | -21.00 | | -4 061.00 |
242 Autres charges externes. | 81 153.00 | 88 241.00 | | 81 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 903.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 444.00 | 89 410.00 | | 92 444.00 |
252 Charges sociales | 19 793.00 | 17 936.00 | | 19 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 186.00 | 19 852.00 | | 16 186.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 474.00 | 240 196.00 | | 243 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 293.00 | 12 885.00 | | 28 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 349.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 967.00 | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 491.00 | 11 604.00 | | 23 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |