| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 832.00 | 1 267.00 | 565.00 | 1 832.00 |
AP Constructions | 30 218.00 | 20 576.00 | 9 642.00 | 30 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 119.00 | 119 278.00 | 23 841.00 | 143 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 244.00 | 38 341.00 | 24 903.00 | 63 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 309.00 | 179 462.00 | 82 847.00 | 262 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 036.00 | 179 462.00 | 263 574.00 | 443 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 5 098.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 35 621.00 | 23 305.00 | | 35 621.00 |
DH Report à nouveau | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 23 491.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 192 406.00 | 170 279.00 | | 192 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | 5 713.00 | | 21 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 20 032.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 11 245.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | 27 155.00 | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 2 665.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 168.00 | 66 810.00 | | 71 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 574.00 | 237 089.00 | | 263 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 774.00 | 65 414.00 | | 55 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 072.00 | | 260 072.00 | 260 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 255.00 | 45 219.00 | | 36 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 62.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | 62.00 | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | -1 369.00 | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 3 235.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 867.00 | 271 829.00 | | 300 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 740.00 | 248 338.00 | | 268 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 23 491.00 | | 32 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 921.00 | | 39 783.00 | 252 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 395.00 | 262 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 395.00 | 238 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 024.00 | | 39 783.00 | 229 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 671.00 | 19 186.00 | 30 395.00 | 190 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 671.00 | 19 186.00 | 30 395.00 | 190 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 511.00 | 6 117.00 | 15 394.00 | 21 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 168.00 | 55 774.00 | 15 394.00 | 71 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 272.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 992.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 53 625.00 | 53 602.00 | | 53 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 494.00 | 16 239.00 | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 18 964.00 | 3 398.00 | | 18 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 334.00 | 6 921.00 | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 560.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 1 832.00 | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 208.00 | 47 285.00 | | 57 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 950.00 | 19 005.00 | | 15 950.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 360.00 | 81 153.00 | | 91 360.00 |