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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 3 947.00 | 34 742.00 | 38 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 687.00 | 3 947.00 | 44 740.00 | 48 687.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 175.00 | | 643 175.00 | 643 175.00 |
CF Disponibilités | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 838.00 | | 730 838.00 | 730 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 524.00 | 3 947.00 | 775 578.00 | 779 524.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 701.00 | | | 1 257 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DH Report à nouveau | -924 175.00 | | | -924 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
DL TOTAL (I) | 506 624.00 | | | 506 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 578.00 | | | 775 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 29 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -26 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 689.00 | | | 538 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 485.00 | | | 367 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998.00 | | 38 689.00 | 9 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |