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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 19 733.00 | 18 956.00 | 38 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 687.00 | 19 733.00 | 32 964.00 | 52 687.00 |
BZ Autres créances | 344 668.00 | | 344 668.00 | 344 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 349.00 | | 693 349.00 | 693 349.00 |
CF Disponibilités | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 486.00 | | 1 064 486.00 | 1 064 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 183.00 | | 1 097 450.00 | 1 117 183.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | -420 726.00 | | | -420 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 031.00 | | | 1 041 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 450.00 | | | 1 097 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 22 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 012.00 | | | 565 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 851.00 | | | 362 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 7 894.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 7 894.00 | | 11 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 169.00 | 342 169.00 | | 342 169.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |