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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 523.00 | 26 072.00 | 11 451.00 | 37 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 531.00 | 26 072.00 | 25 459.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 392 020.00 | 39 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 235.00 | | 723 235.00 | 723 235.00 |
CF Disponibilités | 308 222.00 | | 308 222.00 | 308 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 659.00 | | 1 070 659.00 | 1 070 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 190.00 | 26 072.00 | 1 096 118.00 | 1 122 190.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | -218 565.00 | | | -218 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 771.00 | | | -78 771.00 |
DL TOTAL (I) | 962 259.00 | | | 962 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 118.00 | | | 1 096 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 172.00 | | | 484 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 943.00 | | | 562 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 771.00 | | | -78 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 567.00 | 7 505.00 | | 18 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | 7 505.00 | | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |