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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 4 583.00 | 4 619.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 9 147.00 | 33 814.00 | 42 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 444.00 | 21 720.00 | 48 724.00 | 70 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 764.00 | 13 115.00 | 157 649.00 | 170 764.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 720.00 | 13 115.00 | 332 604.00 | 345 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 164.00 | 34 836.00 | 381 328.00 | 416 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 72 862.00 | 38 540.00 | | 72 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 763.00 | 34 323.00 | | 38 763.00 |
DL TOTAL (I) | 155 626.00 | 116 863.00 | | 155 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 432.00 | 8 237.00 | | 23 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | 5 906.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 99 139.00 | | 108 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 023.00 | 43 164.00 | | 72 023.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 19 959.00 | | 7 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 703.00 | 176 416.00 | | 225 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 328.00 | 293 278.00 | | 381 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 588.00 | | 43 654.00 | 118 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 423.00 | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 797.00 | 70 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 444.00 | 52 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | 35 154.00 | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 8 500.00 | 6 495.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 743.00 | 6 922.00 | 84 945.00 | 99 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | 1 930.00 | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 823.00 | 6 922.00 | 83 015.00 | 89 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
UX Autres créances clients | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VC Groupe et associés | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 432.00 | 6 908.00 | 16 524.00 | 23 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VP Divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 836.00 | 223 264.00 | 9 571.00 | 232 836.00 |
VW T.V.A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 561.00 | 202 036.00 | 16 524.00 | 218 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |