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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 4 502.00 | 4 219.00 | 8 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 6 702.00 | 3 209.00 | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 949.00 | 41 311.00 | 5 639.00 | 46 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 422.00 | 52 515.00 | 22 908.00 | 75 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BZ Autres créances | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
CF Disponibilités | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 622.00 | | 354 622.00 | 354 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 044.00 | 52 515.00 | 377 530.00 | 430 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 898.00 | 137 087.00 | | 176 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | 39 811.00 | | 9 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | 2 422.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 233 411.00 | 223 320.00 | | 233 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 6 932.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 21 551.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 554.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 132 192.00 | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 729.00 | 64 181.00 | | 29 729.00 |
EA Autres dettes | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 118.00 | 227 744.00 | | 144 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 530.00 | 451 063.00 | | 377 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 081.00 | 179 240.00 | 9 841.00 | 189 081.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |