| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 5 513.00 | 3 690.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 949.00 | 27 342.00 | 19 607.00 | 46 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 562.00 | 40 845.00 | 32 718.00 | 73 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 954.00 | 16 193.00 | 207 760.00 | 223 954.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 805.00 | 16 193.00 | 341 612.00 | 357 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 368.00 | 57 038.00 | 374 330.00 | 431 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 89 759.00 | 111 625.00 | | 89 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | -21 866.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 181 087.00 | 133 759.00 | | 181 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | 16 524.00 | | 11 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 651.00 | 10 953.00 | | 13 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | 60 668.00 | | 127 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 008.00 | 41 103.00 | | 37 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | 931.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 243.00 | 133 267.00 | | 193 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 330.00 | 267 026.00 | | 374 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 267.00 | 9 578.00 | | 31 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 9 578.00 | | 23 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 277.00 | 9 578.00 | | 23 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 267.00 | 9 578.00 | | 31 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267.00 | 9 578.00 | | 31 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 756.00 | 4 824.00 | 6 932.00 | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 038.00 | 245 617.00 | 9 421.00 | 255 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 243.00 | 186 311.00 | 6 932.00 | 193 243.00 |