| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 809.00 | 71 432.00 | 3 377.00 | 74 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 707.00 | 87 041.00 | 462 666.00 | 549 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 415.00 | 87 041.00 | 616 374.00 | 703 415.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 429 251.00 | | | 429 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 374.00 | | | 616 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 362.00 | | 689 362.00 | 689 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 362.00 | | 689 362.00 | 689 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 891.00 | | | 692 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 220.00 | | | 661 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 243.00 | | 464.00 | 549 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | | 464.00 | 89 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 058.00 | 1 983.00 | | 85 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 058.00 | 1 983.00 | | 85 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 213.00 | 12 797.00 | 5 416.00 | 18 213.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 413.00 | 121 511.00 | 1 902.00 | 123 413.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 344.00 | 178 928.00 | 5 416.00 | 184 344.00 |