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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 541.00 | 74 014.00 | 45 528.00 | 119 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 439.00 | 89 623.00 | 504 817.00 | 594 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 947.00 | 89 623.00 | 618 324.00 | 707 947.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 062.00 | | | 179 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 324.00 | | | 618 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 707.00 | | 44 732.00 | 549 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 418.00 | | 44 732.00 | 90 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 041.00 | 2 582.00 | | 87 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | 2 582.00 | | 87 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 028.00 | 16 530.00 | 34 498.00 | 51 028.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 922.00 | 91 020.00 | 1 902.00 | 92 922.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 978.00 | 140 481.00 | 34 498.00 | 174 978.00 |