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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 074.00 | 101 983.00 | 41 091.00 | 143 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 972.00 | 117 592.00 | 500 380.00 | 617 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 531.00 | | 255 531.00 | 255 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 503.00 | 117 592.00 | 755 911.00 | 873 503.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 501 906.00 | | | 501 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 911.00 | | | 755 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 439.00 | 12 000.00 | 11 533.00 | 594 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 150.00 | 12 000.00 | 11 533.00 | 135 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 674.00 | 9 918.00 | | 107 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 674.00 | 9 918.00 | | 107 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 645.00 | 23 680.00 | | 59 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 936.00 | 104 034.00 | 1 902.00 | 105 936.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 109.00 | 215 144.00 | | 251 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |