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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AP Constructions | 50 495.00 | 43 187.00 | 7 308.00 | 50 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 122.00 | 384.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 105 710.00 | 13 764.00 | 119 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 911.00 | | 1 063 911.00 | 1 063 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 606.00 | 164 238.00 | 1 086 368.00 | 1 250 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 1 330 515.00 | | 1 330 515.00 | 1 330 515.00 |
CF Disponibilités | 2 185 289.00 | | 2 185 289.00 | 2 185 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 540.00 | | 3 529 540.00 | 3 529 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 147.00 | 164 238.00 | 4 615 909.00 | 4 780 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 163.00 | | | 3 204 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 387.00 | | | 3 392 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 753.00 | | | 985 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 595.00 | | | 178 595.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 521.00 | | | 1 223 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 909.00 | | | 4 615 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 520.00 | | | 1 223 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 089.00 | | 37 191.00 | 1 215 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 1 250 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 973.00 | | 9 503.00 | 160 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 223.00 | | 27 688.00 | 1 037 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 144.00 | 5 767.00 | 1 674.00 | 160 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | 1 674.00 | 16 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | 5 767.00 | | 143 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 225.00 | 787 225.00 | | 787 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 911.00 | | | 1 063 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 775.00 | | | 1 306 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 162.00 | 1 344 251.00 | 1 063 911.00 | 2 408 162.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 520.00 | 1 223 520.00 | | 1 223 520.00 |