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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AP Constructions | 50 495.00 | 44 812.00 | 5 683.00 | 50 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 376.00 | 131.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 227.00 | 109 661.00 | 57 565.00 | 167 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 120.00 | | 787 120.00 | 787 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 568.00 | 170 068.00 | 851 500.00 | 1 021 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 1 481 846.00 | | 1 481 846.00 | 1 481 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 178.00 | | 1 293 178.00 | 1 293 178.00 |
CF Disponibilités | 1 004 969.00 | | 1 004 969.00 | 1 004 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 321.00 | | 3 787 321.00 | 3 787 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 890.00 | 170 068.00 | 4 638 821.00 | 4 808 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 227 387.00 | | | 3 227 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 539.00 | | | 3 458 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 696.00 | | | 983 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 281.00 | | | 1 180 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 821.00 | | | 4 638 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 282.00 | | | 1 180 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 606.00 | | 65 962.00 | 1 250 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 000.00 | 788 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 000.00 | 1 021 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 477.00 | | 47 753.00 | 170 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 911.00 | | 18 209.00 | 1 064 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 238.00 | 5 830.00 | | 164 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 020.00 | 5 830.00 | | 149 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 389.00 | 824 389.00 | | 824 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 120.00 | | | 787 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 137.00 | | | 1 454 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 849.00 | 1 486 729.00 | 787 120.00 | 2 273 849.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 282.00 | 1 180 282.00 | | 1 180 282.00 |