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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 11 363.00 | 11 081.00 | 22 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 334.00 | 20 103.00 | 21 231.00 | 41 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 190 697.00 | | 190 697.00 | 190 697.00 |
CF Disponibilités | 1 077 081.00 | | 1 077 081.00 | 1 077 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 009.00 | | 1 285 009.00 | 1 285 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 343.00 | 20 103.00 | 1 306 240.00 | 1 326 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 601 147.00 | 553 371.00 | | 601 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 667.00 | 147 776.00 | | 193 667.00 |
DL TOTAL (I) | 803 200.00 | 709 532.00 | | 803 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 760.00 | 145 026.00 | | 125 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 986.00 | 101 777.00 | | 93 986.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 6 867.00 | | 6 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 210.00 | 149 749.00 | | 277 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 040.00 | 403 494.00 | | 503 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 240.00 | 1 113 027.00 | | 1 306 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 037 675.00 | 3 037 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 037 675.00 | 3 037 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 877.00 | 60 415.00 | | 59 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 480.00 | 2 953 838.00 | | 3 042 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 812.00 | 2 806 062.00 | | 2 848 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 667.00 | 147 776.00 | | 193 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774.00 | | 2 639.00 | 38 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 41 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | 2 560.00 | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 79.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 5 893.00 | | 14 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 000.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 3 893.00 | | 11 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VC Groupe et associés | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 078.00 | 218 078.00 | | 218 078.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 040.00 | 503 040.00 | | 503 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |