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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 15 861.00 | 20 609.00 | 36 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 407.00 | 24 601.00 | 27 806.00 | 52 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 1 277 289.00 | | 1 277 289.00 | 1 277 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 362.00 | | 1 514 362.00 | 1 514 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 769.00 | 24 601.00 | 1 542 168.00 | 1 566 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 759 636.00 | 694 814.00 | | 759 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 883.00 | 164 822.00 | | 99 883.00 |
DL TOTAL (I) | 867 905.00 | 868 021.00 | | 867 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 82 902.00 | | 101 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 072.00 | 88 536.00 | | 100 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 15.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 864.00 | 248 132.00 | | 469 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 263.00 | 419 584.00 | | 674 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 168.00 | 1 287 606.00 | | 1 542 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 207.00 | 674 263.00 | | 409 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 747.00 | 2 802 902.00 | 2 811 649.00 | 8 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747.00 | 2 802 902.00 | 2 811 649.00 | 8 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 54 843.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 733.00 | 3 038 527.00 | | 2 813 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 850.00 | 2 873 705.00 | | 2 713 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 883.00 | 164 822.00 | | 99 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 615.00 | | 12 249.00 | 43 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 52 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 40 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | | 11 813.00 | 31 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 436.00 | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 116.00 | 4 942.00 | 3 457.00 | 23 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 4 942.00 | 3 457.00 | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 864.00 | 469 864.00 | | 469 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 263.00 | 674 263.00 | | 674 263.00 |