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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 14 376.00 | 13 738.00 | 28 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 615.00 | 23 116.00 | 20 499.00 | 43 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
BZ Autres créances | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CF Disponibilités | 983 739.00 | | 983 739.00 | 983 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 106.00 | | 1 267 106.00 | 1 267 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 722.00 | 23 116.00 | 1 287 606.00 | 1 310 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 694 814.00 | 601 147.00 | | 694 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 822.00 | 193 667.00 | | 164 822.00 |
DL TOTAL (I) | 868 021.00 | 803 200.00 | | 868 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 902.00 | 125 760.00 | | 82 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 536.00 | 93 986.00 | | 88 536.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 6 085.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 132.00 | 277 210.00 | | 248 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 584.00 | 503 040.00 | | 419 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 606.00 | 1 306 240.00 | | 1 287 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 584.00 | 503 040.00 | | 419 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 726.00 | 3 029 284.00 | 3 036 010.00 | 6 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726.00 | 3 029 284.00 | 3 036 010.00 | 6 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 843.00 | 59 877.00 | | 54 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 527.00 | 3 042 480.00 | | 3 038 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 705.00 | 2 848 812.00 | | 2 873 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 822.00 | 193 667.00 | | 164 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334.00 | | 7 825.00 | 41 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 43 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | | 7 714.00 | 26 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 112.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 5 057.00 | 2 044.00 | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 5 057.00 | 2 044.00 | 15 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VC Groupe et associés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 129.00 | 290 129.00 | | 290 129.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 584.00 | 419 584.00 | | 419 584.00 |