| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
AN Terrains | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 2 599.00 | 733.00 | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 895.00 | 2 293 265.00 | 1 008 630.00 | 3 301 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 954.00 | 209 956.00 | 84 998.00 | 294 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 629.00 | 2 507 749.00 | 1 177 880.00 | 3 685 629.00 |
BP En cours de production de services | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BT Marchandises | 1 239 178.00 | 149 283.00 | 1 089 895.00 | 1 239 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 761.00 | 72 750.00 | 1 338 011.00 | 1 410 761.00 |
BZ Autres créances | 726 262.00 | | 726 262.00 | 726 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 961.00 | 222 032.00 | 3 831 929.00 | 4 053 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 591.00 | 2 729 782.00 | 5 009 809.00 | 7 739 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 298.00 | 69 028.00 | | 70 298.00 |
DG Autres réserves | 820 054.00 | 795 917.00 | | 820 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 368.00 | 25 407.00 | | 153 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 720.00 | 2 290 352.00 | | 2 443 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 982.00 | 431 198.00 | | 314 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | 7 431.00 | | 15 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080.00 | 5 480.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 913.00 | 1 026 724.00 | | 1 976 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 585.00 | 231 127.00 | | 218 585.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | 30 911.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 089.00 | 1 732 870.00 | | 2 566 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 809.00 | 4 023 222.00 | | 5 009 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 958.00 | 1 511 632.00 | | 2 399 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 758.00 | | 4 602 758.00 | 4 602 758.00 |
FG Production vendue services | 2 120 393.00 | | 2 120 393.00 | 2 120 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 151.00 | | 6 723 151.00 | 6 723 151.00 |
FM Production stockée | | | 5 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 708 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 511.00 | |
GE Autres charges | | | 268 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | 24 556.00 | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 480.00 | 3 432.00 | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | 10 424.00 | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 1 379.00 | | 4 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 8 371.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | 2 053.00 | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 777.00 | 880.00 | | 60 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 129.00 | 6 774 649.00 | | 7 703 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 761.00 | 6 749 242.00 | | 7 549 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 368.00 | 25 407.00 | | 153 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 560.00 | 39 506.00 | | 12 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 917.00 | | 647 227.00 | 3 894 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 516.00 | 3 685 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856 516.00 | 3 602 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 515.00 | | 647 227.00 | 3 811 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 889.00 | 469 620.00 | 591 760.00 | 2 629 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 960.00 | 469 620.00 | 591 760.00 | 2 627 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 031.00 | 149 283.00 | 140 031.00 | 140 031.00 |
6T Sur comptes clients | 52 303.00 | 26 228.00 | 5 781.00 | 52 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 334.00 | 175 511.00 | 145 812.00 | 192 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 334.00 | 175 511.00 | 145 812.00 | 192 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 511.00 | 145 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 913.00 | 1 976 913.00 | | 1 976 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 472.00 | | | 1 323 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
VB T. V. A. | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
VC Groupe et associés | 633 049.00 | | | 633 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 821.00 | 148 689.00 | 166 132.00 | 314 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 551.00 | | | 218 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 113.00 | 2 077 824.00 | 87 289.00 | 2 165 113.00 |
VW T.V.A. | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 009.00 | 2 394 878.00 | 166 132.00 | 2 561 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |