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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
AN Terrains | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 2 958.00 | 374.00 | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 614.00 | 2 002 095.00 | 1 843 518.00 | 3 845 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 877.00 | 281 404.00 | 97 473.00 | 378 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 271.00 | 2 288 387.00 | 2 024 884.00 | 4 313 271.00 |
BP En cours de production de services | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BT Marchandises | 1 430 700.00 | 205 387.00 | 1 225 313.00 | 1 430 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 709.00 | 105 341.00 | 1 113 367.00 | 1 218 709.00 |
BZ Autres créances | 281 366.00 | | 281 366.00 | 281 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 993 980.00 | | 993 980.00 | 993 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 890.00 | 310 729.00 | 3 665 161.00 | 3 975 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 161.00 | 2 599 116.00 | 5 690 046.00 | 8 289 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 180.00 | 97 549.00 | | 112 180.00 |
DG Autres réserves | 702 002.00 | 607 010.00 | | 702 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 806.00 | 292 623.00 | | 312 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 988.00 | 2 397 182.00 | | 2 526 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 798.00 | 877 390.00 | | 941 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | 2 631.00 | | 18 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 987.00 | 1 832 355.00 | | 1 812 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 455.00 | 512 231.00 | | 347 455.00 |
EA Autres dettes | 41 833.00 | 48 062.00 | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 058.00 | 3 277 750.00 | | 3 163 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 046.00 | 5 674 931.00 | | 5 690 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 863.00 | 2 629 100.00 | | 2 483 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 290.00 | | 5 394 290.00 | 5 394 290.00 |
FG Production vendue services | 2 825 416.00 | | 2 825 416.00 | 2 825 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 219 707.00 | | 8 219 707.00 | 8 219 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 025.00 | |
GE Autres charges | | | 226 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 751.00 | 8 543.00 | | 18 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 609.00 | 9 396.00 | | 22 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609.00 | 9 396.00 | | 22 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 025.00 | 1 058.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 1 058.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 584.00 | 8 338.00 | | 10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 932.00 | 114 058.00 | | 121 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 417.00 | 8 348 532.00 | | 9 417 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 611.00 | 8 055 909.00 | | 9 104 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 806.00 | 292 623.00 | | 312 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 895.00 | 529 212.00 | | 489 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 376.00 | | 1 134 006.00 | 4 029 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 111.00 | 4 313 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 111.00 | 4 229 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 973.00 | | 1 134 006.00 | 3 945 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 516.00 | 614 838.00 | 657 967.00 | 2 331 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 586.00 | 614 838.00 | 657 967.00 | 2 329 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 863.00 | 247 025.00 | 232 500.00 | 190 863.00 |
6T Sur comptes clients | 126 419.00 | | 21 077.00 | 126 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 281.00 | 247 025.00 | 253 577.00 | 317 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 281.00 | 247 026.00 | 253 577.00 | 317 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 025.00 | 253 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 987.00 | 1 812 987.00 | | 1 812 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 309.00 | 1 092 309.00 | | 1 092 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
VB T. V. A. | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
VC Groupe et associés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 380.00 | 262 186.00 | 660 953.00 | 941 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 850.00 | 1 397 450.00 | 126 400.00 | 1 523 850.00 |
VW T.V.A. | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 058.00 | 2 483 863.00 | 660 953.00 | 3 163 058.00 |