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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
AN Terrains | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 3 078.00 | 254.00 | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 713.00 | 2 046 373.00 | 2 166 340.00 | 4 212 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 863.00 | 319 604.00 | 76 259.00 | 395 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 077.00 | 2 370 985.00 | 2 335 092.00 | 4 706 077.00 |
BP En cours de production de services | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BT Marchandises | 1 496 960.00 | 249 854.00 | 1 247 106.00 | 1 496 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 838.00 | 150 769.00 | 1 130 069.00 | 1 280 838.00 |
BZ Autres créances | 365 365.00 | | 365 365.00 | 365 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 679 381.00 | | 679 381.00 | 679 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 909.00 | 400 622.00 | 3 482 287.00 | 3 882 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 986.00 | 2 771 607.00 | 5 817 379.00 | 8 588 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 820.00 | 112 180.00 | | 127 820.00 |
DG Autres réserves | 749 168.00 | 702 002.00 | | 749 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 639.00 | 312 806.00 | | 535 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 627.00 | 2 526 988.00 | | 2 812 627.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 140.00 | 941 798.00 | | 1 012 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 989.00 | 18 985.00 | | 97 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 787.00 | 1 812 987.00 | | 1 225 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 554.00 | 347 455.00 | | 522 554.00 |
EA Autres dettes | 56 112.00 | 41 833.00 | | 56 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 752.00 | 3 163 058.00 | | 2 967 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 379.00 | 5 690 046.00 | | 5 817 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 748.00 | 2 483 863.00 | | 2 755 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229 314.00 | | 5 229 314.00 | 5 229 314.00 |
FD Production vendue biens | -1 632.00 | | -1 632.00 | -1 632.00 |
FG Production vendue services | 3 433 176.00 | | 3 433 176.00 | 3 433 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 858.00 | | 8 660 858.00 | 8 660 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 744 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 939.00 | 13 751.00 | | 63 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 22 609.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 22 609.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 12 025.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 12 025.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 10 584.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 996.00 | 121 932.00 | | 190 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 020.00 | 9 417 417.00 | | 9 742 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 381.00 | 9 104 611.00 | | 9 206 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 639.00 | 312 806.00 | | 535 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546 400.00 | 489 895.00 | | 546 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 271.00 | | 1 250 510.00 | 4 313 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 11 477.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 704.00 | | 4 706 077.00 | 857 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 704.00 | | 4 619 674.00 | 855 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 869.00 | | 1 245 510.00 | 4 229 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | 5 000.00 | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 387.00 | 662 994.00 | 580 396.00 | 2 288 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 457.00 | 662 994.00 | 580 396.00 | 2 286 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 205 387.00 | 275 670.00 | 231 204.00 | 205 387.00 |
6T Sur comptes clients | 105 341.00 | 52 755.00 | 7 328.00 | 105 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 729.00 | 328 425.00 | 238 531.00 | 310 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 729.00 | 365 425.00 | 238 531.00 | 310 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 425.00 | 238 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 787.00 | 1 225 787.00 | | 1 225 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 121.00 | 1 100 121.00 | | 1 100 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 717.00 | -1.00 | 180 717.00 | 180 717.00 |
VB T. V. A. | 268 671.00 | 268 671.00 | | 268 671.00 |
VC Groupe et associés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 690.00 | 799 686.00 | 4 118.00 | 1 011 690.00 |
VI Groupe et associés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 300.00 | | | 359 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 089.00 | 1 500 372.00 | 180 717.00 | 1 681 089.00 |
VW T.V.A. | 276 893.00 | 276 893.00 | | 276 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 582.00 | 2 702 578.00 | 4 118.00 | 2 914 582.00 |