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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 235.00 | 31 323.00 | 28 911.00 | 60 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 201.00 | 31 490.00 | 48 711.00 | 80 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 656.00 | 31 490.00 | 170 167.00 | 201 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 906.00 | 54 574.00 | | 73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 19 332.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 104 646.00 | 79 406.00 | | 104 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 187.00 | 13 888.00 | | 15 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 305.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 6 585.00 | | 7 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 29 927.00 | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 520.00 | 50 707.00 | | 65 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 167.00 | 130 113.00 | | 170 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 725.00 | 49 251.00 | | 57 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 103.00 | | 239 103.00 | 239 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 103.00 | | 239 103.00 | 239 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 290.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 2 501.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 311.00 | 223 656.00 | | 242 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 071.00 | 204 323.00 | | 217 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 19 332.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 661.00 | | 25 837.00 | 54 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 80 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 60 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 722.00 | | 14 810.00 | 45 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 11 027.00 | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 10 153.00 | 297.00 | 21 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 10 153.00 | 297.00 | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 7 290.00 | 7 795.00 | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 520.00 | 57 725.00 | 7 795.00 | 65 520.00 |