| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 105.00 | 28 968.00 | 35 137.00 | 64 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 819.00 | 28 968.00 | 55 851.00 | 84 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 964.00 | 28 968.00 | 155 996.00 | 184 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 005.00 | 79 146.00 | | 79 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 19 859.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 89 266.00 | 104 505.00 | | 89 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 153.00 | 11 064.00 | | 26 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 182.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 360.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 32 676.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 730.00 | 49 282.00 | | 66 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 996.00 | 153 787.00 | | 155 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 662.00 | 49 282.00 | | 54 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 3 533.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 354.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 354.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 326.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 549.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 875.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -521.00 | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 2 590.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 111.00 | 244 696.00 | | 247 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 351.00 | 224 837.00 | | 242 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 19 859.00 | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 367.00 | | 27 279.00 | 77 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 827.00 | 84 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 64 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | | 26 861.00 | 56 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 296.00 | | 418.00 | 20 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 11 556.00 | 19 528.00 | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | 11 556.00 | 19 361.00 | 36 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 049.00 | 13 981.00 | 12 068.00 | 26 049.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 730.00 | 54 662.00 | 12 068.00 | 66 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 655.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | 4 374.00 | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 55 296.00 | 48 832.00 | | 55 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 008.00 | 4 767.00 | | 5 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 2 674.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 921.00 | 48 066.00 | | 48 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 154.00 | 10 116.00 | | 11 154.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 356.00 | 57 973.00 | | 65 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |