| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 629.00 | 23 816.00 | 56 813.00 | 80 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 916.00 | 23 816.00 | 78 100.00 | 101 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 320.00 | 23 816.00 | 204 505.00 | 228 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 766.00 | 79 005.00 | | 63 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | 4 761.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 98 364.00 | 89 266.00 | | 98 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 373.00 | 26 153.00 | | 46 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 118.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 190.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 35 269.00 | | 52 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 141.00 | 66 730.00 | | 106 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 505.00 | 155 996.00 | | 204 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 886.00 | 54 662.00 | | 88 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 405.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 712.00 | 11 624.00 | | 12 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 3 667.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 3 667.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | 299.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 389.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | 3 278.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 856.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 754.00 | 247 111.00 | | 295 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 656.00 | 242 351.00 | | 266 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 098.00 | 4 761.00 | | 29 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 819.00 | | 42 018.00 | 84 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 920.00 | 101 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 920.00 | 80 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 105.00 | | 41 444.00 | 64 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | 574.00 | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 968.00 | 16 784.00 | 21 937.00 | 28 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 16 784.00 | 21 937.00 | 28 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 207.00 | 28 952.00 | 17 255.00 | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 141.00 | 88 886.00 | 17 255.00 | 106 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 2 344.00 | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 291.00 | 5 052.00 | | 5 291.00 |
ST Autres comptes | 53 232.00 | 55 296.00 | | 53 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 905.00 | 5 008.00 | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 3 363.00 | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 765.00 | 48 921.00 | | 58 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 229.00 | 11 154.00 | | 11 229.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 428.00 | 65 356.00 | | 63 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |