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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 641.00 | 413.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 903.00 | 2 641.00 | 1 022 262.00 | 1 024 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 284 560.00 | | 284 560.00 | 284 560.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 161.00 | | 385 161.00 | 385 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 064.00 | 2 641.00 | 1 407 423.00 | 1 410 064.00 |
CU Autres participations | 1 021 849.00 | | 1 021 849.00 | 1 021 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 154.00 | 791 490.00 | | 792 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 776.00 | 37 664.00 | | 194 776.00 |
DL TOTAL (I) | 997 930.00 | 840 154.00 | | 997 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 397.00 | 348 444.00 | | 277 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 222.00 | 94 410.00 | | 102 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 4 703.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | 61 568.00 | | 27 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 493.00 | 509 125.00 | | 409 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 423.00 | 1 349 279.00 | | 1 407 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 687.00 | 232 995.00 | | 236 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | 768.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | -794.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 044.00 | 144 311.00 | | 311 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 268.00 | 106 647.00 | | 116 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 776.00 | 37 664.00 | | 194 776.00 |